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鲁能金穗期货济南营业部8月9日早评北

2019-02-03 08:35:23

  鲁能金穗期货济南营业部8月9日早评

  钢材

  基本评述:1.现货走势:上周国内建筑钢材整体仍以上涨为主,主流涨幅在元/吨,个别市场涨幅超过200元/吨。截止上周五,HRB33520mm螺纹钢平均价格为4097元/吨,较前一周上涨109元/吨;Q2356.5mm高线平均价格为4199元/吨,较前一周上涨125元/吨。

  2.原材料走势:上周国内铁精粉市场整体呈现稳中上涨趋势,进口矿市场整体走势平稳,但成交有限,商家观望心理强烈;生铁市场价格继续上行,整体成交一般;废钢市小幅上涨;国内方坯市场继续上涨,幅度在元/吨左右;国内焦煤市场整体走势较弱,焦炭市场运行情况尚可,钢厂接货积极性尚可,成交相对好转。

  3.消息面:工信部昨日向社会公告18个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭;国家信息中心经济预测部提供给中国证券报的报告表示,我国的新兴能源产业发展规划即将公布,规划期为年。规划期内累计直接增加投资预计将达5万亿元,平均每年增加产值1.5万亿元;美国商务部6日表示,已找到中国输美石油钻杆存在倾销行为的证据。根据初步裁决,中国输美石油钻杆可能被征收约429%的反倾销关税。

  趋势解析:RB1101活跃上周整体以宽幅整理为主,市场成交活跃,持仓单周再次增加3万余手。盘面上看目前整体走势依然偏强,但此处多空分歧加重,下方区间支撑强劲,上方一线压力较为沉重,在缺乏重大消息刺激下,区间整理或将主导近期市场。

  操作建议:区间内波段操作为主,若有效突破整理区间可顺势跟进。

  锌

  基本评述上海现货0#锌报元/吨,持平,贴水375-贴水275元/吨;1#锌报元/吨,持平,贴水425-贴水325元/吨,由于国内期市的低开,市场上普遍持观望态度,报价也基本持平。有贸易商表示,国内锌价目前总体仍处高位,此番的小幅下滑,料将无法对整体市场交投格局冲子机砂轮产生改变。

  趋势解析伦锌走势偏强,突破2000美元整数关口后,上行动能减弱,但上行趋势未改,经过短暂盘整之后继续上行,短期压力位2200美元。沪锌1011合约缩仓缩量震荡走高,整体来看沪锌上行趋势依旧未改,后市预计将延续震荡攀升态势。

  操作建议多单继续持有,止损16600。

  铜

  基本评述:全球的铜生产商智利Codelco预期2010年中国铜需求较上年增长8%,明年增速相近。渣打银行分析师DanSmith表示:我不认为有谁会觉得中国放缓会持续很长时间。市场涨势不错,出现一些盘整不会令我感到意外。美元兑欧元在美国数据公布後走低,令以美元计价的金属对持美元以外外货币的人来说更便宜。本季度铜价已走高约13%,因对债信危机造成的欧元区主权债信违约忧虑降低。花旗在报告中称:尽管持续担忧宏观因素,但主要发达经济体需求仍强劲。预期年初至今,中国铜库存已下降50万吨或以上,持别是扭转了2009年累积的80万吨库存。LME铜库存同样支撑铜价,LME铜库存为412,625吨,低于2月中录得555,000吨以上的水平,该水准为2003年以来。美国劳工部6告称,7月美国非农就业人数减少13.1万人,为连续第二个月减少。私人部门就业增加7.1万人,也低于此前增加9万人的预期。

  趋势解析:美国7月非农业就业人数减少量远大市场预期拖累其对经济数据敏感的期铜市场。伦铜冲高回落,7500美元一线压力明显,技术上来看,均线系统向上发散,做多趋势未改,但短期或将在7500之下震荡盘整。沪铜1011合约周五试探57000一线支撑后走高,整体来看沪铜上行趋势未改,短期盘整之后,仍将测试下一压力位60000一线。

  操会逐渐排除这样的精神压力作建议:做多参与

  铝

  基本评述:工信部8日公告18个行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭,其中涉及电解铝企业17家,共计落后产能37.101万吨。工信部部长李毅中表示,按照国务院相关文件的要求,对未按规定限期淘汰落后产能的企业吊销排污许可证,银行业金融机构不得提供任何形式的新增授信支持,投资管理部门不予审批和核准新的投资项目,国土资源管理部门不予批准新增用地,相关管理部门不予办理生产许可,已颁发生产许可证、安全生产许可证的要依法撤回。上周现货铝价涨幅明显,但市场交易并未因价格上涨而明显改善,需求疲软仍是主要的制约因素。下游普遍不愿在铝价过高的时候追高采购。

  趋势解析:伦铝上周在周一大幅上涨之后维持高位整理格局,整体虽处于上涨趋势,但2200美元上方压力明显,本周不排除冲高回落的可能。国内沪铝1011合约上周整体表现明显弱于外盘,做多人气不足,致使周K线留下长上影线,后市不容乐观,预计后期继续调整。

  操作建议:空单以15810为止损轻仓持有。

  燃油

  基本评述:英国统计局公布的数据显示,英国6月工业产出月率下降0.5%,预期上升0.2%;6月工业产出年率上升1.3%,预期上升2.0%。德国经济部公布的数据显ps托盘示,德国6月工业产出月率下降0.6%,预期上升0.7%。美国劳工部公布的数据显示,美国7月季调后非农就业人数减少13.1万人,预期减少6.3万人。美国7月失业率为9.5%,略低于经济学家预期中值9.6%。该数据令投资者对美国经济复苏放缓的担忧进一步加深。亚洲燃料油市场周五连续第三日保持疲势,此间原油价格涨至每桶80美元上方,令燃料油裂解价差贴水降至每桶6美元下方。周五,上海国产调和180CST供船库提主流报价4350元/吨,供岸上主流价格4250元/吨;中燃供船低金属180#报4660元;业者表示国际油价上涨后销售有所好转,由于担心影响销量所以无意涨价。江苏长江沿线市场,国产混调180CST供船库船提报价元/吨,主流对岸上报价元/吨;业者看稳后市价格,但对价格上涨并无信心。

  趋势解析:利空的经济数据给油价带来沉重打压,加之欧美股市走势低迷,市场风险厌恶情绪上升,NYMEX原油期货周五收低,油价向下试探80美元一线支撑力度。MACD红柱进一步缩短,两线靠拢,KDJ高位交叉,短期人气超买,调整迹象较为明显。燃油主力1010合约周五早盘平开,盘中期仍以震荡为主,尾市小幅走高。市场参与热情较低,交投仍然清淡,持仓增加,日线收阳,维持震荡格局。周线收阳,重心稳步抬高,4500一线若能进一步稳固,后市仍有上涨空间。

  操作建议:预计今日延续震荡,若盘中出现放量迹象,视突破方向轻仓顺势跟进,否则观望。

  天胶

  基本评述:上周现货市场价格大幅拉高,涨幅多在元/吨,高价下贸易商获利意向增强,出货气氛积极。需求方面,由于原料涨价以及季节性开工降低等因素影响,下游工厂需求不佳,大部分买家依旧持观望态度,成交依旧维持平淡。外盘价格受到期货上涨带动,东南亚产区阴雨天气也助推的价格涨势,累计涨幅在美元/吨不等。青岛保税区美金现货报价大幅走高,市场现货货源紧缺,贸易商惜售情绪浓厚,对船货出货意向较强。下游需求一般,询盘气氛不旺,成交无起色。天胶下游工厂开工依旧低迷,产销趋于疲软。天胶期货市场强势冲高,但高位压力逐渐显现。

  趋势解析:国际原油突破了两个多月来的美元/桶的盘整区间,重新站上了80美元/桶,日胶维持高位震荡走势

,且受交易所库存低位支撑,日胶整体回落有限,但受制于周期压力,向上突破亦有难度,多空僵持博弈,预计本周仍将维持高位整理。沪胶上周主力运行区间在24000至25000一带,市场波动加大,争夺激烈,胶价在25000点受阻回落,维持高位震荡。周线上看,上行趋势依然完整,但高位压力渐现,多头势力有所减弱,使得期胶市场转而进入震荡偏弱的休整期。

  操作建议:空单继续持有,止损24900。

  豆类

  基本评述:对出口需求强劲以及旧作供应吃紧忧虑推动美国大豆期货上周五上涨,尽管相邻的小麦市场大幅下跌。国内现货大豆行情整体上涨,排泄阀面对外部市场明确的利好信号,终于引发了现货交易主体的看涨热情,在加快市场购销进程之后也拉动大豆价格低位反弹。截止到7月末,黑龙江农民手中余粮剩余比例已不足5%,预示市场自此真正进入了青黄不接时期,其供应紧俏的形势也决定大豆价格将会出现一波上涨。此外,本周黑龙江油厂一改前期颓势,充分发挥领涨作用,在油、粕等行情相继回暖的情况下,连续大幅提高收购价格,进一步加速的大豆市场的回暖进程。豆油现货市场价格延续偏强走势。随着油价的持续反弹,市场上恐高心理凸显,贸易商在高价位不敢入市囤货,受落袋为安心理影响,多以消耗前期采购的库存、锁定利润为主,因此成交量急剧下降,交易气氛较为清淡,这使得油厂继续提价信心不足,观望气氛加重。目前市场终端需求并没有放大,近期的成交只是油厂的部分库存转移到中间环节贸易商手中,在贸易商仍有库存需要消耗的情况下,油价继续上涨存在压力,当前市场价格较为混乱,贸易商为了加快出货报价较低,而油厂挺价意愿相对较强。短期内国内豆油现货市场价格料将窄幅震荡,待需求真正出现好转之后有望继续恢复上涨行情,但沿海地区一级豆油在8000元一线的压力依然较大。

  趋势解析:连豆1105合约上周五大幅反弹,大方向上涨基调不变,下方将支撑较强。国内豆油1105合约阶段压力位8000,近期多空分歧较大,大幅震荡为主。豆粕受获利盘强劲打压,近日震荡反复,短期将站稳3000,后市就继续上冲可能。

  操作建议:短线期将延续震荡行情,中线看涨不变,建议逢回调继续做多,可中线持有。

  白糖

  基本评述:1、据美国劳工部的统计,7月份非农就业人口下降了13.1万,比分析家预计的多了6万,失业率仍高达9.5%。表明经济的恢复并没有达到预期的速度,致使投资资金纷纷从高风险的商品期货市场中撤出。

  2、分析机构cht称,目前国际糖价已涨至高位,由于巴西糖正源源不断流向市场,且印度降雨有所改善,预计后期糖价难以出现持续上扬。Licht表示,虽然印度的季风雨初期并不如意,但7月以来降雨已有改善,并且预计未来两个月的降雨将高于预期,如此一来将有利于提振甘蔗产量。

  3、据巴西Williams船务公司数据显示,截至上周三巴西港口待装糖船数量为120艘,与前周相当,计划未来一个月内外运出口的食糖数量从上周的355万吨略降至345.45万吨。穆斯林进口国正大量进口食糖为斋月需求作准备,不过巴西港口因降雨影响导致发运延迟,此外亚洲、中东和非洲的需求同样旺盛,港口糖船已排起长龙。

  4、周末国内产区报价持稳,成交清淡,市场或在等待本周放储情况。广西:南宁,中间商贵港仓库报价人要有一点使命感5400元/吨,持稳,销量不大;柳州,中间商报价5390元/吨,上调10元/吨,销量一般。云南:昆明商家报价元/吨,持稳,销量不大;甸尾集团报价元/吨,持稳,成交少。湛江:糖厂仓库报价5380元/吨,持稳,销量一般。

  趋势解析:上周郑糖1101依旧呈现上涨格局,涨幅较前周缩小,周内呈现冲高回落走势,周五出现减仓回升走势。周线看MACD仍呈渐长态势,趋势上仍需看强对待,本周国内放储15万吨,加上国际市场近期利空影响下的回调走势,预计郑糖或呈现高位震荡调整态势,整体偏强对待,关注5200一线。

  操作建议:暂短线参与为主。

  棉花

  基本评述:据国家气象中心消息,2010年7月全国大部地区气温偏高,西北、华北和黄淮的大部地区光温条件较好,墒情适宜,利于棉花开花结铃。江淮、江汉、江南东部阴雨寡照天气较多,沿江地区多强降水天气,暴雨洪涝造成低洼农田被淹,棉蕾脱落。从时间上来看,离棉花有效现蕾期还有30多天,有效开花期还长达70天左右,只要无明显天气灾害出现,棉农采取适当的补救措施,把精力集中在伏桃、秋桃上,新棉产量所受影响可以减轻,不过新棉上市时间会较往年推后周,开秤时间集中在9月底。纱线市场行情延续7月份走势,销售持续清淡,价格一路走低。同时,近期棉花现货市场价格也在逐步走低,中国棉花价格指数(CCIndex328)为18207元/吨。近期,抛储政策逐渐明朗,纺织用棉企业被限定为储备棉竞拍参与者,使得纱厂对抛储期待较好,对皮棉的采购几乎停止。市场呈现出棉商出货多、纺企购买少,皮棉销售持续放缓的局面。

  趋势解析:郑棉1101继续维持高位震荡,市场交投活跃,持仓小幅减少,macd技术指标逐渐走强,短期看16500对期价构成一定支撑,后市期价将围绕区间波动。

  操作建议:由于目前抛储政策不明,行情较难把握,暂时观望。

  股指

  基本评述:中新社援引人民8月9道称,全国人大财经委副主任委员吴晓灵指出,下半年中国经济增长趋势会减缓。但并不认为第四季度经济增长速度会低于8%,当然不排除明年一、二季度会到8%左右。解决中国经济问题,要在目标明确的前提下,加大改革力度,要有足够的定力和耐力,把注意力聚焦在改革与转变经济增长方式上来。2010年7月,随着全球经济步入第三个季度,国际环境和市场都正在悄然发生改变,年初以来市场的焦点欧债危机近期正在逐渐淡出人们的视野,取而代之的便是以美国为首的发达经济体的经济复苏步伐正在放缓以及美联储超宽松货币政策恐将超出市场的预期延续更长时间。伴随着暴涨暴跌后必有暴跌暴涨相随,国际市场走势也正在发生转变,以美股为代表的全球股市延续6月份的止跌回升势头,而汇市则同样延续6月份的走势,即继续呈现美元单边大幅下挫及非美货币止跌回升走势,这无疑是市场风险情绪正在近两个月中发生转变的一个信号,同时投资者也重回经济基本面,开始重新审视全球各大经济体的复苏情况。各主要央行为扶持仍显脆弱的经济继续维持超宽松的货币政策,而只有少量央行为防止潜在通胀的抬头进行小幅上调基准利率。

  趋势解析:昨日期指震荡上涨,以大阳线报收,资金做多积极,技术指标仍处于强势格局,短期看2850形成一定支撑,后市仍将震荡走高。

  操作建议:回调做多为主。

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